Uzmi profit i stop loss: što je to i kako ga ispravno postaviti?

Kada se trguje na Forexu, Take Profit i Stop Loss su važni. Što je to? Oni tvore dvije važne kontrole trgovanja i jednako su važne kao i analiza koja je trebala biti učinjena prije otvaranja pozicije.

Stop Loss (SL), ili stop, definira se kao narudžba koju komunicirate ili šaljete svom brokeru i govori mu da ograniči gubitke u otvorenoj poziciji (ili trgovini).

Take Profit (TP), ili ciljna cijena, je narudžba koju komunicirate ili šaljete svom brokeru, govoreći mu da zatvori poziciju ili trguje kada cijena dosegne određenu razinu profita.

Take Profit i Stop Loss su statične prirode. Drugim riječima, ti se nalozi pokreću (a transakcija je zatvorena) kada razina sigurnosti dosegne određenu razinu cijena.

Što je Take Profit i Stop Loss? Praktični primjer

Što je to u stvarnom trgovanju? Na primjer, ako ste postavili kupovnu narudžbu na EUR / USD na oko 1.385 i postavili Stop Loss na 1.375 i Take Profit na 1.395, kada se cijena pomakne ispod vaše pozicije i dosegne 1.375, vaša narudžba zatvara 10 bodova. Slično tome, kada vrijednost poraste na 1.395, vaša se trgovina zatvara s dobiti od 10 bodova.

Zašto instalirati profit i stop loss? Što je to potrebno?

Pravilno stavljanje naloga Stop Loss i Take Profit može značajno zaštititi od gubitaka. To je pravovremeno zaustaviti pomaže smanjiti rizik, ali je također u mogućnosti da se zaustavi profit.

Često se događa da trgovac postavi stop-gubitak za nekoliko točaka, a zatim promatra kako cijena odmah ide na željeni cilj nakon zaustavljanja trgovine. Kako bi izgledala trgovina ako biste lako mogli regulirati njeno zaustavljanje?

Stavljanje elemenata "Stop Loss" i "Take Profit" je više od odabira slučajne razine cijena na grafikonima. Ista strategija trgovanja koja koristi različite sorte može proizvesti potpuno različite rezultate.

Složenost postavljanja aplikacija Stop Loss i Take Profit

Dva su vrlo važna čimbenika koja trgovci često ne znaju kada je riječ o postavljanju tih varijabli:

• Vaš položaj će odrediti hoće li vaša strategija trgovanja biti profitabilna ili neprofitabilna.
• Morate stalno pratiti, preispitivati ​​i mijenjati strategiju na temelju trenutnih tržišnih uvjeta.

Makroekonomske varijable, politički i geopolitički događaji, monetarna politika i milijuni različitih financijskih igrača oblikuju i mijenjaju financijska tržišta, pa se stoga cijena kreće kontinuirano. Volatilnost i trendovi promjena izravno utječu na način na koji bi trgovci trebali prilagoditi svoju strategiju plasmana u financijskim uvjetima. Praćenje promjena volatilnosti i mogućnost da se mjesta zaustave bliže u razdobljima niske volatilnosti ili potreba za proširenjem zaustavnih narudžbi dok se diže samo je jedan aspekt o kojem trgovci trebaju biti svjesni.

Koja su osnovna pravila?

Ako želite implementirati strategiju za upravljanje tim parametrima, možete koristiti sljedeća pravila kao smjernicu za postavljanje elemenata Stop Loss i Take Profit. Što je to u praksi?

• Ne koristite istu metodu na različitim tržištima i vremenskim okvirima.
• Nemojte ih pomicati da bi se izjednačili.
• Promatrajte cijenu kako se krećete kada ste u svojim trgovinama. Je li blizu vašeg zaustavljanja i lako upada u nju, ili stavljate Stop Loss predaleko? Dobar broker će vam pomoći u tome.

Glavni razlog zašto većina trgovaca ne potrošiti dovoljno vremena razmišljanja i ocjenjivanja njihovog pristupa postavljanju tih ponuda je da je potrebno truda. Profesionalni trgovac razumije da ispravan položaj zaustavljanja može igrati odlučujuću ulogu.

Dakle, trgovci su često u zabludi o gore navedenim okolnostima. Neprofesionalci obično čine nekoliko kritičnih pogrešaka kada je riječ o zaustavljanju narudžbi i upravljanju trgovinom. Što su oni?

Pretjerano povjerenje u oglašavanje i kreatori tečajeva obuke

Svaki put kada netko nudi tečaj trgovanja ili reklamira strategiju trgovanja, on vam pokazuje obrte i bilježi “idealne” pozicije u kojima će izlaziti iz posla s dobiti. Ali ako ne govore o tome kako staviti Stop Loss i Take Profit. Što to znači? Ne slažu se oko bitnih detalja u vezi s ovom strategijom. Ako ne znate u kojoj fazi morate prestati, možete se suočiti s velikim gubicima.

Svakako provjerite diskusiju na web-lokaciji koja nudi strategiju trgovanja ili pronađite relevantne teme na forumima za trgovanje. Saznajte gdje drugi trgovci stavljaju Stop Loss i Take Profit.

Redundantni ispravci grešaka

Kada trgovac vidi da su ti parametri nepravilno postavljeni, koristit će drugačiju vrijednost u svojoj sljedećoj trgovini i riskirati gubitak novca. Ne trebate mijenjati pokazatelje iz transakcije u transakciju - mislite dugoročno. Koristite isti pristup za najmanje 30 - 50 transakcija prije promjene strategije.

Previše zaustavljanja

Kretanje parametra Stop Loss na break-even je jedan od najvećih neprofesionalnih poteza u trgovanju. Točka vašeg unosa, pogotovo ako trgujete pokretnim prosjekom ili razine podrške i otpora vrlo vizualni, a iskusni trgovci će znati gdje se pridošlice upisuju na svoje pozicije i kako se kreću, zaustavljajući se da bi se čak i raspali. To čini "lov na dobit" na njihovoj strani vrlo jednostavnom.

Ignoriranje prestaje

Mit da neupotreba signala Stop Loss i Take Profit daje vam određenu fleksibilnost u odgovaranju na iznenadne promjene cijena je jedan od najopasnijih.

U stvari, to znači da riskirate da budete opustošeni tijekom jedne transakcije, ili barem izgubite toliko novca da će negirati mjesece dobrog i dosljednog trgovanja. Osim toga, nemoguće je koristiti ozbiljne strategije za određivanje veličine novca i pozicija ako ne koristite savjetnike Stop Loss i Take Profit.

Trailing Stop i Take Profit

Kao što je već navedeno, razlog zašto trgovci postavljaju Stop Loss ili Take Profit je mogućnost boljeg upravljanja transakcijama. Zamislite trgovanje bez zaustavljanja, koje bi potencijalno moglo iscrpiti vaš cijeli kapital! Isto tako, zamislite da ne trgujete bez ciljne cijene, što će u osnovi donijeti sve vaše kapitalne tržišne fluktuacije.

Trailing Stop je dinamičnija priroda. Kada se koristi, stop cijena promjene se mijenja nakon određenog broja pipa. Neke platforme za trgovanje također vam omogućuju da ih instalirate na temelju postotnih kretanja. Trailing Stop se obično koristi kada želite uzeti što više profita tijekom ekstremnih trendova. Na primjer, postavljanje na 20 bodova znači da će nova razina zaustavljanja biti postavljena kada cijena pomakne 20 bodova u vašu korist.

Na primjer, ako ste postavili kupovnu narudžbu na EUR / USD na 1.385 i postavili početni Stop Loss na 1.375 i Trailing Stop 10 pips-a, ako cijena pomakne 20 bodova u vašu korist, novi Stop Loss bit će premješten na 1.385. Ako se cijena nastavi pomicati još 20 pipsa, Trailing Stop premješta još 10 pipsa u vašu korist, postavljajući novu narudžbu na 1.395.

Trailing Stop može se koristiti zajedno s Take Profit i Stop Loss (ono što daje se raspravlja gore), jer to može pomoći da fiksiranje vaše profitabilnosti što je više moguće.

Kako postaviti Stop Loss i Take Profit u MT4

Na ECN računu redoslijed je sljedeći. Kada postavite narudžbu na čekanju, možete odrediti razine unosa, zaustavljanja i ciljanja. Kako postaviti Stop Loss i Take Profit u ovom slučaju?

Ako koristite tržišnu narudžbu, uvijek možete ažurirati zaustavne razine i ciljeve tako da desnom tipkom miša kliknete na otvorenu poziciju i odaberete opciju "Izmijeni ili obriši narudžbu", koja će otvoriti prozor za upravljanje narudžbama koji vam omogućuje postavljanje zaustavnih razina i ciljeva.

Da biste postavili trailing Stop, kliknite desnom tipkom miša na otvoreni poredak i odaberite Trailing Stop. U ovom parametru možete odabrati unaprijed definirane vrijednosti ili Custom kako biste prilagodili vlastite parametre. Da biste uklonili prethodne vrijednosti za Trailing Stop, desnom tipkom miša odaberite Trailing Stop, a zatim kliknite Delete All (Izbriši sve).

Trailing Stop, Stop Loss i Take Profit (Quick) su jedan od najjednostavnijih koraka za upravljanje trgovinama koje trgovac može učiniti. Unatoč njihovoj jednostavnosti, njihovo korištenje može pomoći trgovcu da učinkovitije upravlja svojim profitima i gubicima, bez izlaganja previše kapitala riziku prekomjerne izloženosti i riziku da ga potpuno izgubi.

Zašto je Stop Loss Primary?

Cilj Stop Lossa je pomoći vam da ostanete u trgovini sve dok trgovina i početna kratkoročna usmjerenost ne zaustave djelovanje. Cilj profesionalnog trgovca u postavljanju Stop Lossa i Take Profit je da se zaustavi na razini koja omogućuje da se trgovina pomakne u vašu korist ili da je blokira ako nije.

Kada odredite najbolju poziciju za postavljanje Stop Lossa, trebali biste razmisliti o najbližoj logičkoj razini na kojoj će se tržište mijenjati i pokazati da je vaš signal trgovanja pogrešan. Prema tome, ne može se dopustiti da se instalira jako daleko, ali nije potrebno staviti ga blizu vaše ulazne točke. Morate dati tržištu priliku za djelovanje, a istovremeno zadržati naše stajalište dovoljno blizu da se što prije izvučete iz trgovine ako se tržište ne slaže s našom analizom.

Dakle, možete vidjeti da postoji tanka crta koju trebate pronaći pri određivanju mjesta zaustavljanja.

Odnos dvaju pokazatelja

Mnogi trgovci smanjuju zaradu stavljanjem svojih naloga za prekid gubitka preblizu ulaznoj točki samo zato što žele trgovati većom veličinom pozicije. To je upravo ono što profesionalci nazivaju "saldo računa trgovca". Kada stavite svoje zaustavljanje preblizu jer želite trgovati većom veličinom pozicije, u suštini prekrižite ograničenje trgovanja, jer trebate staviti Stop Loss na temelju vašeg signala trgovanja i okolnih tržišnih uvjeta, a ne na koliko novca želim dobiti.

Dakle, gore je jasno kako Stop Loss i Take Profit su međusobno povezani. Kako ih istodobno izlagati? Pretpostavimo da imate strategiju trgovanja cijena koja je vrlo blizu ključnoj razini na tržištu. Obično je idealno mjesto zaustavljanja za uzimanje profita samo iznad visoke ili niske razine instalacije. Međutim, budući da su ti parametri vrlo blizu ključnoj razini na tržištu, trebali biste učiniti vaš Stop Loss malo više, i smjestiti ga odmah iznad te ključne razine, a ne s jednakim pozicijama. Tako vidite, kada tržište počne razbijati tu ključnu razinu, prije nego što transakcija prestane. Najprije se možete uvjeriti da se osjećaj na tržištu promijenio i da ćete možda morati tražiti ponude u drugom smjeru.

Ovo je primjer kako postaviti Stop Loss i Take Profit prema strukturi tržišta i logici, a ne emocijama.

Prekoračenje dobiti i izlazak iz posla je možda tehnički i emocionalno težak aspekt trgovanja. Trik je u tome da se izvučete iz trgovine kada napravite pristojan profit, umjesto da čekate da se tržište sruši i dovede do gubitka. To je teško jer trgovac na emocionalnoj razini ne želi izaći iz trgovine, kada daje dobru zaradu i kreće u vašu korist, a kasnije može propustiti ključni trenutak koji mijenja situaciju. Uvijek treba imati na umu da omjer vjerojatnog rizika i povrata ne smije prelaziti 1: 2. Samo s tim na umu možete koristiti automatsko podešavanje Stop Loss i Take Profit.